Bank er stedet, hvor du afstemmer dine bankposteringer mod fakturaer, regninger og bilag. Målet er, at banken og regnskabet stemmer, og at fanen Ikke afstemt er tom. Øverst skifter du mellem Afstemning, som er dit arbejde, og Historik, som viser alt, der er afstemt.
Forbind din bank
Søg din bank frem i feltet Søg efter din bank ….
Vælg bogføringskontoen, som banken skal afstemmes mod i dit regnskab.
Log ind i din netbank og giv adgang. Payfriend får kun læseadgang og ser aldrig dit MitID.
Vent, mens den første historik hentes. Banken bestemmer, hvor langt tilbage den går.
Kan du ikke finde din bank, kan du importere posteringer fra CSV eller Excel i stedet.
Tjek om banken stemmer
Hver bankkonto har sit eget kort øverst. Klik på et kort for at se den konto. Under kortene står Banksaldo, Bogført saldo og Difference. Målet er nul i forskel.
Er der en lille difference, du ikke kan finde, kan du klikke Udlign og bogføre forskellen på en modkonto.
Afstemt fra viser, hvilken dato afstemningen starter. Klik Skift for at flytte den. Posteringer før datoen kan du stadig se, men de tæller ikke som arbejde.
Afstem en postering
Vælg fanen Ikke afstemt. De andre faner er Afstemt, Ignoreret og Alle.
Klik på en postering. Der åbner et vindue med Payfriends forslag til bilag eller faktura.
Vælg forslaget og klik Godkend & bogfør.
Passer forslaget ikke, så klik Afvis forslag, søg i Søg i fakturaer, regninger og bilag, eller slip en fil i vinduet.
Har du ikke noget bilag, kan du klikke Kontér uden bilag og vælge en modkonto. Er bilaget væk, kan du lave et Erstatningsbilag.
Gå videre med Næste linje, eller klik Spring over.
Har du matchet forkert, så åbn posteringen og klik Fjern match. Linjen står så som ikke afstemt igen.
Afstem mange ad gangen
Sæt flueben ved de posteringer, du vil behandle.
Klik Godkend valgte, Ignorér eller Genåbn.
Brug kun Ignorér til poster, der aldrig skal afstemmes, fx interne overførsler.
Hent, importér og eksportér
Synkroniser henter nye posteringer fra banken.
Importér CSV/Excel lader dig uploade en fil fra banken. Du ser en forhåndsvisning med dubletter og auto-matchede linjer, før du klikker Importér.
Eksportér afstemningen som Eksportér CSV eller Eksportér PDF.
Swipe dig ajour på mobilen
På mobil og tablet ligger knappen Swipe dig ajour øverst. Den viser én postering ad gangen med det bedste forslag.
Swipe til højre for at godkende forslaget.
Swipe til venstre for at udskyde posteringen.
Bjælken viser, hvor mange der er tilbage. Når køen er tom, står der Du er ajour!
Pilen tager dig tilbage til den fulde liste.
Find en afstemning i Historik
Historik viser alt, der er afstemt, både af dig, dine kolleger og automatikken.
Søg på beløb eller tekst i feltet Søg i transaktioner….
Filtrér på Handling, fx Matchet, Auto-matchet eller Ignoreret, og på Tidspunkt.
Kolonnen Udført af viser, hvem der afstemte. Står der System, er det automatikken.
Klik på en linje for at se posteringen og det, den blev afstemt mod.
Sådan sætter du det op
Gå til Indstillinger → Forbindelser. Der ligger en guide øverst på siden, Sådan forbinder du dine systemer, som tager dig igennem opsætningen trin for trin, herunder Forbind din bank og Tilknyt bankkontoen til regnskabet.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-knappen øverst på siden, og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].