Under Regnskab bestemmer du, hvordan Payfriend arbejder sammen med dit regnskabsprogram: hvilken valuta og momsperiode du har, hvordan der bogføres, og hvilke konti der bruges. Valgene her styrer alt, hvad Payfriend skriver i dit regnskab, og hvordan bankposter afstemmes.
Du finder siden under Indstillinger → Regnskab. Øverst ligger en guide, du kan folde ud. Siden har fanerne Grundopsætning, Bogføring, Kontoplan, Kontoopsætning og Afstemning. Guiden ligger på alle faner undtagen Kontoplan.
1. Forbind dit regnskab først
Regnskabsprogrammet forbinder du under Indstillinger → Forbindelser. Indtil det er gjort, viser Regnskab kun fanen Grundopsætning, og guiden viser kun de to første trin.
2. Grundopsætning
Her udfylder du tre felter:
Valuta: Standardvaluta for nye fakturaer. Rapporter vises i den valuta, regnskabet føres i, og den hentes fra dit regnskabsprogram.
Regnskabsår: Vælg Kalenderår, Forskudt regnskabsår (1/7 til 30/6) eller Andet regnskabsår (fra dit regnskabsprogram). Det bruges til årets omsætning, rapporter og frister.
Momsperiode: Vælg Månedlig, Kvartalsvis, Halvårlig eller Momsfritaget. Vælg den frekvens, SKAT har tildelt jer. Den bruges til momsfristen på dashboardet.
Tryk Gem i bjælken nederst.
3. Bogføring
Her vælger du, hvordan Payfriend bogfører i dit system. Felterne afhænger af dit regnskabsprogram:
Bogføringsmetode (e-conomic og Business Central): Finansbogføring samler køb på én fælles kreditorkonto. Leverandørstyring giver hver leverandør sin egen kreditor med åbne poster og saldo.
Bogføringsdetalje (kun e-conomic): Detaljeret giver én linje pr. fakturalinje. Sammenfattet giver én linje pr. konto og momskode.
Bogføringstilstand (alle systemer): Bogfør automatisk bogfører med det samme. Gem som kladde lægger en kladde i dit regnskab, som du selv bogfører.
Valgene gemmes med det samme. Har du ikke valgt endnu, ser du en besked øverst, og indtil du vælger, bogfører Payfriend ikke i dit regnskab.
Bruger du e-conomic eller Dinero, kan du også slå Bogfør bankafstemte kundebetalinger til. Gør det kun, hvis du ikke allerede afstemmer betalinger direkte i dit regnskabsprogram, ellers bliver betalingen bogført to gange.
4. Kontoplan
Her ser du de konti, Payfriend har hentet fra dit regnskab. Klik Synkroniser for at hente nye konti. Du kan søge og filtrere på type, status, debet/kredit og moms. I rækkens menu kan du bruge Deaktivér i PayFriend, så en konto ikke bruges i Payfriend.
Afviser Payfriend en synkronisering, fordi alle dine momskoder ville forsvinde, er kontoplanen urørt. Er du blevet afmeldt moms, kan du bekræfte synkroniseringen alligevel.
5. Kontoopsætning
Vælg de konti, Payfriend bogfører på. Bruger du e-conomic, er det fx Kassekladde, Standard udgiftskonto, Kreditorkonto, Bankkonto · udbetalinger og Bankkonto · indbetalinger. Under Valuta vælger du konti til kursgevinst og kurstab, og under Bankudligning (ikke for Billy) vælger du Udligningskonto og Største difference der må udlignes.
Tryk Gem i bjælken nederst, når du har ændret noget. Kassér fortryder.
6. Afstemning
Fanen vises kun, hvis bankmodulet er slået til.
Slå Automatisk godkendelse aktiveret til, og sæt Godkendelsesgrænse og Minimumssikkerhed (anbefalet 90 %).
Under Bogfører uden at spørge vælger du en Differencekonto. Vælger du ingen, bogføres en difference aldrig.
Under Tolerancebånd for differencer sætter du Tolerance (beløb) og Tolerance (procent). Den mindste af de to grænser gælder.
Klik Gem nederst på kortet.
Typiske spørgsmål
Hvorfor ser jeg kun Grundopsætning? Dit regnskab er ikke forbundet endnu. Gør det under Indstillinger → Forbindelser.
Jeg kan se felterne, men ikke ændre dem. Du har kun læseadgang. Kontakt en administrator.
Hvorfor mangler Bogføringsdetalje? Den findes kun for e-conomic.
Hvor forbinder jeg banken? Under Indstillinger → Forbindelser, ikke her.
Læs også
Har du brug for hjælp?
Klik på i-ikonet øverst på siden (Hjælp til denne side), og vælg Tag interaktiv tour for at se rundvisningen igen. Kan du stadig ikke få det til at virke, så skriv til os i chatten nederst til højre eller på [email protected].